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6月9日，央企科創(chuàng)ETF融通基金（159335）最新份額為5868.37萬份，較前一交易日增加了20.0萬份。當日資金凈流入242.71萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為9266.74萬元。該基金近一周凈值下跌1.21%，近一個月凈值下跌1.1%。

央企科創(chuàng)ETF融通基金成立于2024年8月22日，基金經(jīng)理為何天翔 呂寒，基金跟蹤標的為中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)，成立以來超額回報為5.69%，近一個月超額回報為0.52%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為海康威視（002415），持股占比為7.47%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、融通基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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