(資料圖)

8月6日，科創創業ETF嘉實基金（588400）最新份額為12.73億份，較前一交易日增加了600.0萬份。當日資金凈流入267.1萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為14.53億元。該基金近一周凈值上漲7.87%，近一個月凈值下跌14.01%。

科創創業ETF嘉實基金成立于2021年6月25日，基金經理為李直，基金跟蹤標的為中證科創創業50指數，成立以來超額回報為-0.87%，近一個月超額回報為0.72%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為新易盛（300502），持股占比為9.49%。

本文數據來源于上海證券交易所網站、嘉實基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

關鍵詞： 財經頻道 財經資訊