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5月26日，中創(chuàng)400ETF嘉實(shí)基金（159918）最新份額為3056.13萬份，較前一交易日增加了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流入172.65萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為8790.64萬元。該基金近一周凈值下跌0.79%，近一個(gè)月凈值上漲7.06%。

中創(chuàng)400ETF嘉實(shí)基金成立于2012年3月22日，基金經(jīng)理為張超梁，基金跟蹤標(biāo)的為中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)400指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-1.52%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.11%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為杰瑞股份（002353），持股占比為1.06%。

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