本文轉自：證券時報
證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2022-023
中國電信股份有限公司
關于2022年度對外擔保計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：中國電信股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司。
● 本次擔保金額：預計為下屬全資子公司新增提供的擔保金額合計不超過人民幣20,580萬元（或等值外幣）。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
根據日常生產經營需要，2022年度公司下屬公司（指公司下屬全資及控股子公司，下同）中國電信集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）及中國電信國際有限公司（以下簡稱“國際公司”）擬分別為公司下屬全資子公司提供擔保，擔保總額度合計不超過人民幣20,580萬元（或等值外幣），其中，提供非融資性保函、財務公司承兌匯票額度人民幣17,000萬元，提供履約擔保人民幣3,580萬元。具體明細如下：
單位：萬元人民幣
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上述對外擔保是基于對目前業務情況所做的業務計劃。針對業務計劃下具體業務開展時，對同一擔保人，其擔保額度可在上述被擔保人范圍內相互調劑使用。
根據《中國電信股份有限公司章程》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，上述被擔保人均為公司全資子公司，且資產負債率均未超過70%，財務公司及國際公司已就上述擔保事項履行了相關內部決策程序。
上述新增擔保額度有效期截至2023年3月31日止。
二、被擔保人基本情況
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三、對外擔保的主要內容
公司下屬公司向上述被擔保人提供的擔保均為非融資性擔保，被擔保人、每筆擔保金額及擔保期限等事項以實際簽署擔保合同為準。下屬公司將嚴格按照相關法律法規及內部制度文件的有關規定審批擔保事項，控制債務風險。
四、聯席保薦機構意見
聯席保薦機構核查了公司2022年度對外擔保計劃事項涉及的相關文件。經核查，聯席保薦機構認為：本次擔保計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。本次擔保計劃已經下屬公司內部決策程序審議，該等審議程序符合法律法規及相關文件的規定。綜上，聯席保薦機構對公司2022年度對外擔保計劃事項無異議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及下屬公司對外擔保的總額為人民幣11,419.98萬元，占公司最近一期（截至2021年12月31日）經審計凈資產的比例為0.026%，全部為公司下屬公司向公司其他下屬全資子公司提供的擔保，公司未對下屬公司或第三方提供擔保，無逾期擔保。
上述對外擔保金額涉及外幣的，按2022年3月29日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算。
特此公告。
中國電信股份有限公司
董 事 會
二〇二二年三月三十日
證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2022-024
中國電信股份有限公司
關于開立現金管理專用結算賬戶及
使用部分暫時閑置募集資金進行
現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 開立募集資金現金管理專用結算賬戶情況：
開戶行：交通銀行股份有限公司北京金融大街支行
銀行賬戶：110899999603000113642
● 現金管理受托方：交通銀行股份有限公司北京金融大街支行
● 本次現金管理金額：410,000萬元
● 現金管理產品名稱：七天通知存款
● 現金管理期限：2022年3月30日起息，可隨時支取。
● 履行的審議程序：中國電信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月10日召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
一、新開立的募集資金現金管理專用結算賬戶信息
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根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《中國電信股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，上述賬戶僅用于閑置募集資金進行現金管理的專用結算，不會用于存放非募集資金或其他用途。
二、本次現金管理概況
（一）投資目的
為提高暫時閑置募集資金的使用效率和效益，進一步提高資金收益，在確保不影響公司募集資金投資項目正常進行并保證募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
（二）資金來源
本次購買現金管理產品資金來源為公司首次公開發行A股股票（以下簡稱“本次A股發行”）的募集資金。
根據中國證券監督管理委員會《關于核準中國電信股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2541號文）核準，公司獲準首次公開發行A股股票，每股發行價格為人民幣4.53元。超額配售選擇權行使后最終發行規模為10,574,770,378股。本次A股發行最終募集資金總額約為人民幣4,790,370.98萬元，扣除發行費用后募集資金凈額約為人民幣4,751,562.29萬元。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對本次A股發行行使超額配售選擇權前后所募集資金到位情況進行了審驗，并分別出具了“德師報（驗）字（21）第00397號”《驗資報告》和“德師報（驗）字（21）第00398號”《驗資報告》。
截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金人民幣1,489,490.25萬元，募集資金賬戶余額人民幣3,302,079.75萬元（含2021年度累計收到的銀行利息和未置換的推介費用人民幣40,007.71萬元）。
（三）現金管理產品的基本情況
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三、本次現金管理的具體情況
（一）現金管理合同主要條款
1、產品名稱：七天通知存款
2、起息日：2022年3月30日
3、到期日：可隨時支取
4、結息方式：利隨本清
（二）現金管理的資金投向
商業銀行七天通知存款。
（三）使用暫時閑置募集資金進行現金管理的說明
上述現金管理產品均為存款類產品，當存款滿足一定條件時，存款利率可高于同期活期存款利率，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。同時募集資金可隨時支取，沒有鎖定期，不影響募集資金投資項目的使用。
（四）公司采取的內部風險控制措施
1.公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，只允許與具有合法經營資格并受中國銀行保險監督管理委員會監管的全國性商業銀行進行交易，只能購買全國性商業銀行的產品，不得與非正規機構進行交易。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作投資產品。投資產品不得質押，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
2.公司財務部和內部審計人員將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3.公司內部審計人員負責對本次現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價。
4.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5.公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行披露義務。
四、現金管理受托方的情況
受托方交通銀行股份有限公司（證券代碼：601328.SH）為全國性股份制商業銀行，系上海證券交易所的上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。公司使用閑置募集資金進行現金管理不構成關聯交易。
五、對公司日常經營的影響
截至2021年12月31日，公司經審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
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公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。截至2021年12月31日，公司貨幣資金為7,521,019.92萬元，公司本次使用暫時閑置募集資金購買現金管理產品金額410,000.00萬元，占2021年12月31日公司貨幣資金余額的比例為5.45%。
根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》規定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。
公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對閑置募集資金適時進行現金管理，能最大可能實現資金的保值、增值，提升公司整體業績，以實現公司與股東利益最大化。
六、風險提示
公司本次閑置募集資金現金管理的產品屬安全性高、流動性好、有保本承諾的、單項產品期限最長不超過12個月的存款類產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量進行調整，但不排除該項產品受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。
七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
公司于2021年11月10日召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行并保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣285億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及期限范圍內，資金可滾動使用；投資品種為安全性高、流動性好、有保本承諾的存款類產品（包括但不限于定期存款、大額存單、通知存款等），單筆現金管理產品最長不超過12個月。公司董事會授權董事長或其授權人士在現金管理范圍內行使該項決策權并簽署相關合同文件等文件，資金結算與調度中心具體辦理相關事宜。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。詳細情況請參見公司于2021年11月11日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國電信股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-020）。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置資金進行現金管理的情況
單位：萬元
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截至本公告日，除本次現金管理產品外，公司在過去十二個月內未使用閑置募集資金進行現金管理。
特此公告。
中國電信股份有限公司
董 事 會
二〇二二年三月三十日
