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8月6日，旅游ETF富國基金（159766）最新份額為54.05億份，較前一交易日增加了2000.0萬份。當(dāng)日資金凈流出742.82萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為30.86億元。該基金近一周凈值下跌0.23%，近一個月凈值上漲2.44%。

旅游ETF富國基金成立于2021年7月15日，基金經(jīng)理為曹璐迪，基金跟蹤標(biāo)的為中證旅游主題指數(shù)，成立以來超額回報為1.31%，近一個月超額回報為0.23%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中國中免（601888），持股占比為14.63%。

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